선물옵션 투자

마지막 업데이트: 2022년 4월 20일 | 0개 댓글
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선물 옵션 실전고수의 성공투자전략

청년실업 100만 시대, 50대 정년퇴직, 하루에도 수많은 자영업자가 창업하지만 그보다 훨씬 더 많은 수가 문을 닫는 일이 낯설지 않은 시대에 우리는 살고 있다. 이러한 시대를 살아가고 선물옵션 투자 있는 우리에게 평생 정년이 없는 직장과 불황 없는 사업이 있다면 귀가 솔깃하지 않을 수 없을 선물옵션 투자 것이다. 저자는 금융파생상품인 선물 옵션투자가 바로 그것이라고 한다. 선물 1계좌를 튼 다음 하루 1포인트의 수익을 선물옵션 투자 내는 방법을 배운다면 가능하다고 한다. 선물 1계좌로 하루 1포인트의 수익을 쌓아도 월수익 1천만 원이 된다. 선물 옵션에 대한 관심이 높아진 요즘 관심은 있지만 어떻게 해야 성공할지 방법을 찾지 못하는 사람도 선물옵션 투자 많을 것이다.

저자는 10여 년 전 자신의 주식투자 실패와 선물 옵션 성공에 대한 체험을 『아줌마도 선물옵션 투자 돈 버는 데 당신은 왜 못 벌어!』라는 책으로 낸 바 있다. 그 책에서 그는 주식투자의 실패로 삶의 벼랑에까지 내몰려 자살을 생각할 정도로 고통을 겪은 이야기를 하고 있다. 그는 자신이 고통을 경험했기에 재테크의 실패가 개인투자자들에게 얼마나 큰 고통인지 알고 있다. 남들이 돈을 벌었다면 아무것도 모르고 뛰어드는 무모한 투자자부터 성공할 수 있는 방법을 몰라 실패를 거듭하는 개인투자자들을 보고 안타까움을 느껴 자신의 24년 투자경험을 통해 얻은 성공 노하우와 투자원칙을 공개하였다. 아울러 자신이 관리하는 사이트 회원들의 실전거래 사례와 채팅글, 매매일지 등을 함께 실어 생생한 현장감을 느낄 수 있도록 하였다.

파생거래의 3대 원칙을 지켜야만 안전하게 수익을 쌓을 수 있다

FRB 의장인 그린스펀은 21세기는 금융상품을 모르면 금융문맹자가 된다고 말했다. 금융문맹자는 결코 부자가 될 수 없는 시대인 것이다. 금융문맹자가 되지 않으려면 제대로 공부를 해야 한다. 이제 더 이상 ‘부자를 따라 하는 재테크 방법’으로는 부자가 될 수 없는 시대인 것이다. 알면 안 만큼 부자가 되고 모르면 신 빈민층으로 전락할 수 있는 것이 금융시장이다. 선물 옵션시장에서는 글로벌 금융시장의 동조화 현상을 정확하게 읽어 낼 줄 알고, 수익을 잘 내는 세력들의 매매방법을 배운다면 성공하는 것은 어려운 일이 아니다. 하지만 최근 11월 10일 옵션만기일 단 10분 만에 250배의 수익을 낸 사람이 있는가 하면 15억의 손실을 입은 사람도 있는 것이 이 파생상품시장인 것이다.

이렇게 고수익고위험의 시장에서는 무엇보다 파생거래의 3대 원칙인 리스크 관리, 추세적 대응, 기계적 대응을 적용하여 안전하게 자산을 불려나가는 것이 중요하다. 성공투자를 선물옵션 투자 위해 실전고수가 알려주는 거래원칙과 투자방법을 배워 선물 옵션 시장에서 성공한 투자자가 되어보자.

눈 밝은 전문가와 함께 떠나는 신바람 나는 투자여행

투자를 하는 궁극적인 목적이 무엇인가? 보다 더 행복하게 살기 위해서다. 하지만 투자를 하면서 손실을 입게 된다면 행복은 고사하고 고통의 나날을 보내게 된다. 투자는 스트레스를 받지 않고 해야 한다. 투자에서 스트레스를 받지 않으려면 무엇보다 수익을 얻는 게 중요하겠지만 자신의 욕망을 억제하고 작은 수익에도 감사하게 느끼는 것도 필요할 것이다. 누구나 신바람 나는 투자를 원할 것이다. 수익을 내는 방법은 분명히 있다. 길이 없는 게 아니라 단지 보이지 않을 뿐이다. 이 책에서는 개념이 아닌 실제로 수익을 내는 길을 알려준다. “수익은 크게, 손실은 작게” 할 수 있는 길을 구체적이고 섬세하게 알려주는 실전고수의 이야기를 만날 수 있을 것이다. 이제 신바람 나는 투자를 하고 신나게 인생을 즐기면서 살아가는 성공한 선물옵션 투자 선물옵션 투자 투자자가 되는 길을 걸어가도록 하자.

저자 : 문홍임
주식투자 및 선물 옵션 투자경력과 전문가경력 24년차인 저자는 선물 옵션이 국내에 도입되던 1997년부터 외국계 펀드 매니저로부터 선진 투자기법을전수받고 실전매매를 해왔다. 전 ECONOMIST 선물 옵션 분야 국내 최초 여성 칼럼리스트로 활동하였고 교육기관(투자상담사반)과 금융기관 선물 옵션반 기법 강의에 출강하였다. 팍스넷, 씽크풀, 한경와우, 슈어넷, 비엔비 등 다수의 전문가방송을 진행하였으며 2001년도부터 선물 옵션 실전교육 및 전문 인력을 양성하고 있다. 현재 엠포트 대표로서 실전교육방송 및 라이브방송을 진행하고 있으며, 저서로는 베스트셀러였던 『아줌마도 돈 버는데 당신은 왜 못 벌어?』가 있다.
엠포트 홈페이지 www.mfot.co.kr

미래형 재테크 기술을 배워라
금융문맹자는 부자가 될 수 없다
선물 옵션투자는 실업으로부터의 해방
선물 옵션은 전문가만 하는 게 아니다
적은 돈으로 큰돈을 만들 수 있다
성공은 철저한 준비부터
성공한 투자자가 되는 법

2장 신바람 나는 선물 옵션 투자일지

나에게도 초보시절이 있었다
신바람 나는 선물 옵션 투자교실
회원들의 신나는 투자여행기

3장 선물 옵션거래의 첫걸음

선물 옵션거래 바로 알기
선물 옵션거래 계좌 개설하기
철저한 원칙 세우기

4장 신나는 투자여행을 위한 실전 고수의 법칙

선물 옵션거래는 야구 게임과 같다
급소 공략을 하자
타이밍의 승부사가 되어라
철저한 확인매매를 하라
최대 수익의 지름길을 알아라
성공한 트레이더가 되려면
KOSPI 200지수 흐름 알기
주가는 투자심리의 결정체
투자심리를 자극하는 호재 악재 분석
과매도 구간과 과매수 구간의 판단기준
알면 알수록 수익도 두 배
주식 보유자가 선물로 헤지하는 방법
빈익빈 부익부의 양극화는 지속된다

5장 옵션 투자를 위한 고수의 전략

옵션거래의 장 단점
옵션의 단맛은 변동성이다
스릴 넘치는 옵션 만기주간 전략
옵션 만기구간의 가격 변화
옵션에서의 절묘한 타이밍 잡기
강한 상승장과 약한 상승장의 전략
강한 하락장과 약한 하락장의 전략

6장 실전 고수의 지혜나누기

재테크는 곧 시테크다
실전거래로 회사를 잃은 사람, 회사를 얻은 사람
돈 잘 버는 세력들의 매매방법을 배우자
단기간에 최대수익을 얻을 수 있는 전략
금융시장을 제대로 알면 부자가 된다
프로만이 산다

7장 실전에서 꼭 필요한 이론 배우기

순천자는 흥하고 역천자는 망한다
선물 옵션 용어 해설
검증된 지표는 증시의 나침반
갭과 창
일봉매매와 당일 수익 쌓기
엘리엇의 파동이론
이동평균선
일본식 봉차트로 매도와 매수 흐름 잡기
일목균형표
갠 이론
볼린저 밴드를 이용한 투자전략
추세를 보는 MACD 지표
이론 지표 공부

선물옵션 투자

순위험위탁증거금 = MAX [A +B +C, D] + E
= [선물/옵션 가격변동증거금 + 선물스프레드증거금 + 인수도증거금]과 [최소선물/옵션 순위험증거금] 중 큰 금액 + 옵션가격증거금

A. 선물/옵션 가격변동 증거금

기초자산의 전일종가 대비 ±증거금율의 최대 상승 또는 하락할 경우에 선물거래 및 옵션거래의 미결제약정에 대하여 발생할 수 있는 최대 손실액 (기초자산의 선물옵션 투자 전일종가 대비 ±증거금율을 총 62개 구간으로 나누어서 해당구간의 손실액중 최대금액)다만, 옵션의 경우 ⅰ과 ⅱ중 큰 수치를 적용
ⅰ.(증거금구간수치상의 최대옵션이론가격 - 전일의 옵션종가) x 미결제약정수량 × 승수
ⅱ. OA(Option Adjustment)

* OA(Option Adjustment) :
- 콜(풋)매도 = [극단상승(하락) 시 옵션이론가격 선물옵션 투자 - 전일옵션종가) x 30%]×미결제약정수량×승수
- 콜(풋)매수 = [전일옵션종가 - 극단하락(상승) 시 옵션이론가격] x 30%]×미결제약정수량×승수

B. 선물 스프레드증거금

매도미결제수량과 매수미결제수량 중 작은수량 x 선물스프레드증거금율×선물기초자산 종가×승수

C. 인수도증거금

최종거래일과 최종결제일간 시차발생으로 인수도 시 결제불이행에 따른 손실을 방지하기 위해 2일 동안의 현물가격의 변동을 고려하여 산정한 증거금
※ D-2일 장종료 후(야간거래시작)에는 가격변동증거금 이론가 계산 시 선물/옵션 이론가치가 아닌 행사가치로 산출함

D. 최소 선물/옵션 순위험 증거금

선물 계약당 최소증거금 + 매도 옵션 계약당 최소증거금

E. 옵션가격증거금

(매도 미결제약정 × 전일의 옵션종가 × 승수) - (매수 미결제약정 × 전일의 옵션종가 × 승수)

  • 극단상승 시 옵션이론가격 : 기초자산 전일종가 ×(1+증거금율×2) 시 옵션이론가격
  • 극단하락 시 옵션이론가격 : 기초자산 전일종가 ×(1-증거금율×2) 선물옵션 투자 시 옵션이론가격
  • 가격변동증거금 계산 시 구간은 각 상품별 증거금율의 최대상승 또는 하락 시 옵션 이론가격으로 산출됩니다.

(거래량가중평균매수가격 - 거래량가중평균매도가격) × Min[매도약정수량, 매수약정수량] × 거래승수
* 거래량가중평균매수가격
= [전일의 매수미결제약정수량×전일의정산가격×거래승수+당일의 매수약정금액합계액]
/ [(전일의 매수미결제약정수량×거래승수) + (당일의 매수약정합계수량×거래승수)]
* 거래량가중평균매도가격
= [전일의 매도미결제약정수량×전일의정산가격×거래승수+당일의 매도약정금액합계액]
/ [(전일의 매도미결제약정수량×거래승수) + (당일의 매도약정합계수량×거래승수)]
* 모의투자에서는 반영하지 않음.

  • 매매거래종료후 모든 투자자의 예탁총액이 유지증거금을 충족하는지를 체크합니다.
    • 유지증거금은 위탁증거금의 2/3 수준이며, 이 수준을 하회하는 경우에 추가 증거금을 납부합니다.
      이때 추가증거금은 위탁증거금수준으로 납부 하셔야 합니다.

    선물/옵션 순위험유지증거금(1)과 최소선물/옵션 순위험유지증거금(2) 중 큰 금액 + 옵션가격증거금
    (1) 선물옵션 순위험유지증거금 : 선물/옵션가격변동예비증거금 (유지증거금별 최대손실액)+선물스프레드증거금
    (2) 최소선물/옵션 순위험유지증거금 : 선물계약당 최소증거금 + 매도옵션계약당 최소증거금

    • 종목간 비례적으로 지정하여 반대매매수량 산정(보유종목 모두 산정 된다는 의미)
    • 반대매매수량 = 선물옵션 종목별 잔고 X 반대매매비율
      (반대매매비율 = 예탁총액부족액/(위탁증거금-옵션가격증거금) = (위탁증거금-예탁총액)/(위탁증거금-옵션가격증거금)
    • 주가지수선물옵션/개별주식선물의 최종거래일까지 청산되지 않은 미결제약정에 대하여 최종결제
    • 주가지수선물옵션/개별주식선물 : 현금결제방식

    모의투자 순위 결정

    모의투자의 순위는 투자(누적)수익률에 의해 결정되며, 다음과 같은 방법에 의해 계산됩니다.

    • 투자원금 : 대회 시작시에 참가자에 기본적으로 주어지는 가상의 투자자금
    • 평가예탁총액 : D+1일 예탁금 + 옵션매수평가금액 - 옵션매도평가금액
    • D+1일 예탁금 : D일 예탁금 + 선물정산차금 + 당일 옵션매도체결금액 - 당일 옵션매수체결금액 - 당일 매매수수료
    • 투자(누적)수익률정산 : (평가예탁총액-투자원금)/투자원금 * 100

    모의투자 무효처리

    다음의 사유가 발생시 대회의 공정성을 위하여 당일의 대회내용을 무효처리합니다.

    • 시스템 장애로 대회가 불가능한 경우
    • 네트워크의 장애로 대회가 불가능한 경우
    • 프로그램 장애로 당일 대회참가자의 1/2 이상이 문제가 있을 경우
    • DB장애가 발생하여 당일 대회참가자의 1/2 이상 문제가 있을 경우
    • 기타의 사유로 당일 대회 참가자의 1/2 이상이 문제가 있을 경우
    • 고의적인 행위로 선의의 참가자의 대회참여와 공정한 대회운영을 방해한 경우

    모의투자 운영방식

    익일예탁총액이 유지증거금보다 작을 경우(위탁증거금 – 익일예탁총액)
    반대매매수량 = 미결제약정수량 X 반대매매비율
    반대매매비율 = 예탁총액부족액/(위탁증거금-옵션가격증거금) = (위탁증거금-예탁총액)/(위탁증거금-옵션가격증거금
    * 반대매매는 익일 오전 동시호가에 이루어 집니다.

    모의대회 참가자 각자는 실제시장과 일대일 대응하여 체결됩니다.
    현재가 또는 유리한 가격의 호가에 대하여 주문접수 후 실제시장의 체결량을 기준으로 변동된 거래량 만큼 체결됩니다.
    (실제 시장에서 유리한 우선호가의 경우 현재가를 변경시키는 등 시장에 영향을 미치는 것과는 차이가 존재합니다.)

    상한가 매수와 하한가 매도의 경우 (변동체결량 * 0.01)만큼 체결됩니다.
    예) 상한가 매수/ 하한가 매도의 경우
    * 고객의 주문량 1,000주
    09:00 체결량 10주 > 모의투자 체결량 0주
    09:01 체결량 1000주 > 모의투자 체결량 10주

    모의투자에서는 위탁계좌의 주식, 채권 등의 대용증권 지정이 불가능하며, 대용증권을 이용한 위탁증거금 납부는 불가능 합니다.
    (실재 거래시 옵션매도, 선물매매시 대용증권으로 일부 납부 가능하지만 모의투자에서는 현금증거금만 사용가능함)

    선물옵션 투자

    [e대한경제=김진솔 기자] 키움증권은 오는 7월 말까지 '2022 제2회 키움 영웅전 실전투자대회' 참가신청 접수를 시작한다고 13일 밝혔다. 대회기간은 오는 27일부터 8월12일까지다.

    이번 대회는 주식리그, 선물옵션리그로 나뉘어 진행되며 총 1억6735만원의 상금이 증정될 예정이다.

    주식리그는 예탁자산별로 1억클럽, 3000클럽, 500클럽 및 선물옵션 투자 100클럽으로 구성되며 선물옵션은 단일클럽으로 구성된다.

    키움증권은 주식리그별 수익률 1위에게 각각 5000만원, 2000만원, 800만원, 100만원의 상금을 지급하며 선물옵션리그 1위에게는 300만원을 제공한다.

    또한 1억클럽과 3000클럽 수익금 1위에게는 각각 1500만원, 500만원을, 선물옵션리그 수익금 1위에게는 100만원을 준다.

    대회기간 주식 거래 이벤트도 함께 진행한다.

    매주 일정 거래금액을 충족한 고객을 대상으로 추첨해 백화점상품권, 현금(15·30만원) 등을 선물한다.

    한편 키움증권은 지난 6일부터 대학생 투자자들을 위한 ‘제31회 키움증권 대학생 모의투자 대회’를 진행하고 있다.

    키움증권 관계자는 "장학금, 태블릿 PC 등 풍성한 경품과 키움증권 인턴쉽 기회까지 제공한다는 소식에 많은 대학생들의 참여가 이어지고 있다"고 전했다.

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